随着5.1劳动节的临近，人们逐渐进入了假期的节奏，股市的走势也开始进入一个特殊的阶段。由于大多数机构和个人在节日期间暂停交易，节日前的最后一个交易周往往成为市场的重要机会。在此期间，投资者可以利用市场波动来实现利润，也可以在分析历史数据的基础上预测市场表现，从而做出更明智的投资决策。
【今日导读】
千亿基金特别“青睐”这一领域，下游应用几乎涵盖了整个制造业
许多地方纷纷提高应急响应水平，部委表示，今年相关领域的投资力争达到1万亿元
光伏电池新轨道，下一代主流技术正处于大规模生产的临界点
7月底或宣布重组计划，单月出台涉房松动政策频率达到新高
北汽蓝谷与华为合作研发制造新能源汽车后，加快进入华为销售渠道合作
四年后，全球储能新增装机量预计将增长11倍以上
光伏关键辅助材料年内已招标近16GW
全球数字经济大会将于7月在北京举行，全球元宇宙峰会将上演
【主题细节】
千亿基金特别“青睐”这一领域，下游应用几乎涵盖了整个制造业
自2019年11月成立以来，国家制造业基金经常出售，积极利用中国制造业的升级、转型和高质量发展。最新数据显示，自成立以来，国家制造业基金投资了35个项目，投资了10多家领先的制造业企业。在具体的投资领域，特别是“青睐”工业母机、机器人等高端领域。
机床广泛应用于制造业生产过程中，是切削、成型、特殊加工等基础工艺的载体，也被称为“工业母机”，因为它是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备。机床下游应用广泛，几乎涵盖了整个制造业。随着中国汽车工业和军事工业的蓬勃发展，以及世界模具制造业向亚洲转移的趋势，中国已成为数控机床最大的潜在市场。安信证券认为，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有很大的发展空间。一般数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是中国机床行业销售的最后一轮高峰。因此，从2021年开始，机床行业可能会迎来集中更新的需求。
在a股上市公司中，科德数控五轴联动数控机床产品系列包括四个通用五轴加工中心和两个系列专用加工中心。田中精密机械与国内众多知名汽车零部件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，特别是在新能源汽车行业。万讯自动控制工业机器人3D视觉系统已成功应用于宝马、奥迪、沃尔沃、福特、大众、本田、玉柴、新能源汽车制造商等汽车巨头企业。
许多地方纷纷提高应急响应水平，部委表示，今年相关领域的投资力争达到1万亿元
目前，南方许多地方持续降雨。6月19日至21日，长江中下游沿江附近、江南、华南等地发生暴雨，并伴有短期强降水、雷暴等强对流天气。为应对这一轮强降雨，江西省防汛抗旱指挥部将于19日14时防洪Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ一级应急响应；广东省防汛防旱防风总指挥部目前保持防洪Ⅱ一级应急响应；珠江防汛抗旱总指挥部于20日12时启动防汛抗旱总指挥Ⅱ一级应急响应，并派出3个工作组到广东、广西指导防洪工作。
6月17日，水利部召开新闻发布会，推动“双手发力”，助力水利高质量发展。新闻发布会提出，2022年，全国将完成水利建设投资8000多亿元，努力达到1万亿元，充分发挥市场机制的作用，利用金融信贷资金，吸引社会资本参与水利建设，通过多种渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资本需求。国泰君安指出，从中长期规划来看，“十四五”期间，水利建设将从防洪、供水、智能水利、生态恢复四个投资方向实现高质量发展，预计在加快实施150个重大水利项目规划的推动下，其投资增长率将进入新一轮增长期。结合省级行政区披露的水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到17万亿元，复合年均增长率将达到19%。
在a股上市公司中，恒华科技提供了水利水资产的数字解决方案，参与了多个省的防洪抗旱应急指挥系统建设、河流、湖泊水文监测和气象预报系统建设。多年来，安徽省建设工程承担了水利水电工程、防洪工程、城市综合管网等多个公共基础设施建设项目。深水法院位于深圳，是广东省仅有的三个水利行业甲级设计单位之一
光伏电池新轨道，下一代主流技术正处于大规模生产的临界点
随着HJT技术逐渐具有经济效益，处于大规模生产的临界点，光伏圈企业正在积极增加HJT技术，圈外巨头和中央企业也在押注新的光伏电池轨道，包括HJT。自今年年初以来，包括隆基在内的许多公司都披露了新的HJT项目。随着成本降低的不断推进，工业化进程预计将加快。
随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术已成为未来发展的主流方向。HJT电池工艺流程明显简化，转化效率高，产品利率高，成为工业投资和市场关注的焦点。性能：与其他电池技术路线相比，具有更高的光电转换效率，降低了准确的电力成本，使HJT组件在未来光伏发电系统中的接受度更高；作为平台技术，与下一代钙钛矿电池技术集成，形成层压电池，突破晶体硅太阳能电池的类别。2025年，浙商证券预计HJT设备市场空间超过400亿元，5年CAGR为80%。在净利率20%、25倍PE假设HJT设备行业市值2000亿元。预计领先市场份额将超过50%、市值达千亿。
在a股上市公司中，杰佳伟创于2021年实现了HJT设备进入欧洲市场的突破。海源复合材料宣布计划投资建设600MWHJT高效异质结电池生产项目，建设投资548亿元。金晨表示，HIJ、Topcon技术高效电池技术路线处于研发阶段末期，预计2022年第四季度开始市场销售。
7月底或宣布重组计划，单月出台涉房松动政策频率达到新高
中国恒大在香港证券交易所宣布，公司正在积极推进重组工作，如1月26日宣布，预计初步重组计划将于7月底前公布。恒大物业质押担保独立调查正在积极进行，目前尚未确定完成独立调查的预期时间。该集团的审计工作正在有序地进行。
据不完全统计，5月份有53项房屋相关政策，环比增长42%，48项松散政策出台。单月松散政策出台频率达到新高，也符合3月16日金稳会“谨慎出台收缩政策，积极出台有利于市场的政策”的要求。东吴证券分析指出，随着供需政策的放松和放松效应的积累，居民对购房的信心逐渐回应，房地产企业的流动性风险和债务问题逐渐得到解决，预计6月份的月度销售和投资将继续逐月改善。从中长期来看，随着风险房地产企业的收缩，龙头企业获得了更多的资源整合机会。
在a股上市公司中，顶固中标“恒大地产2020年门锁五金集中采购单位”，恒大集团及其成员应收206605万元。宝鹰持有恒大集团及其成员企业剩余债权的账面价值约为69亿元。广田集团是中国第一批从事建筑装饰工程业务的企业之一
北汽蓝谷与华为合作研发制造新能源汽车后，加快进入华为销售渠道合作
北汽蓝谷副总经理范京涛在公司业绩简报会上表示，公司和华为一直在积极推进华为渠道的进入，但由于保密协议等相关规定，目前无法进行具体披露。副总经理王秋峰表示，公司正在继续加快网络建设步伐，优先在新能源汽车重点市场，特别是重点城市。截至目前，极狐汽车已在全国开设114家门店，计划今年开设186家营销门店。
今年5月，北汽蓝谷与华为联合打造的极狐阿尔法S全新HI版正式上市。这款车型是世界上第一款配备HI华为全栈智能汽车解决方案的量产车，也是世界上第一款支持城市道路高级智能驾驶的量产车，也是世界上第一款配备华为智能驾驶舱-鸿蒙车机OS的高端纯电量产车。公司计划在7月底、8月初举办极狐阿尔法S全新HI交付之夜活动。
在公司方面，经纬恒润主要提供车辆控制单元、电池管理系统、动力分动模块等产品。2021，北汽集团是公司的第三大客户；北汽蓝谷主要从事新能源汽车和核心零部件的研发和生产。公司与华为共同开发的HBT项目产品共同打造“ARCFOX”和“HI“联合品牌；明利达主要从事精密结构件和模具的研发和生产，公司已全面进入比亚迪、宁德时代、北汽、吉利等国内主要新能源汽车制造商的供应链。
四年后，全球储能新增装机量预计将增长11倍以上
近日，阿特斯宣布其全资子公司Recurententenergy，LLC收购了位于德克萨斯州德克萨斯州电力可靠性委员会电力市场南部负荷区的两个独立储能项目。这两个项目的最大装机容量为200mwh，项目将在ERCOT电力市场以纯商业模式运营，为电网提供可调度的可靠能源。Recurrent共开发在建或并网储能项目9GWh，前中期开发阶段储能项目15GWh。
谭军的公开身份是方正证券的电子行业分析师大牛港股。根据协会信息，2021年12月加入正规资本配置网络，方正证券目前注册状态正常。Trendforce发布报告称，2021年全球储能市场保持高增长趋势，新增装机规模达到26GWh，同比增长72%。预计未来5-10年全球储能市场将迎来快速发展，预计2025年全球储能新增装机容量将达到362GWh。从目前各国储能市场的增长速度来看，中国即将超越欧美，主要增长力来自发电侧。预计到2025年，中国储能市场的装机容量将超过100GWh。
在公司方面，同力日升子公司天启鸿源主要从事电化学储能业务，完成了风电、光伏、储能、微网等多个基准项目；英维克是国内储能电站领域重要的温度控制设备供应商之一；绿色能源充电5kW和10kW存储一体机已覆盖家庭存储系统，150kW存储一体机和250kW存储变流器已进入集中存储一体化领域。
光伏关键辅助材料年内已招标近16GW
据行业媒体统计，自2022年初以来，光伏支架的招标规模已接近16GW。光伏支架是太阳能发电系统中为放置、安装和固定太阳能面板而设计的特殊支架。在整个光伏发电系统的成本构成中，支架成本约占电站投资成本的13%，对光伏发电系统的使用寿命和发电效率有重要影响。
东兴证券洪毅认为，光伏支架作为光伏产业链的关键辅助材料，市场规模将继续扩大，国内企业在综合生产模式下具有较强的交付能力、质量控制和成本优势，对国内企业通过不断技术迭代生产具有成本效益的产品持乐观态度。未来光伏新装机容量的增加将继续带动光伏支架的市场需求。预计2025年支架行业总市场规模将达到1177亿元，年均复合增长率为14%。
总体而言，诺安大牛港股基金认为，当前市场低迷充分反映了投资者对未来经济增长的极度悲观预期。多重悲观预期导致市场底部磨损的过程可能会继续重复。但从中长期来看，未来稳定增长的政策将更加努力地促进实体经济的恢复，中长期仍有市场修复。目前，我们应密切关注国内外形势的变化和稳定增长相关政策的趋势。在上市公司中，拓日新能拥有自制光伏智能支架的研发、技术储备和生产能力。高端光伏支架是公司的核心辅助材料产品。近年来，它实现了自供应和外部销售；清远光伏支架产品主要包括地面支架、屋顶支架、跟踪支架、渔业光互补支架等。2020年，公司光伏支架销量在中国排名第一
全球数字经济大会将于7月在北京举行，全球元宇宙峰会将上演
全球数字经济大会将于7月28日至30日在北京举行。开幕式将采用全息投影、元宇宙等数字技术，实时同步线下会议活动，实现虚拟与现实的融合；互联网0主题峰会为全球新一轮互联网技术创新，创造会议形象数字代言人，推出数字虚拟展厅，充分展示元宇宙等互联网0典型应用的虚拟与现实融合、数量协调、时空扩展；数字安全主题峰会将创建第一个网络安全元宇宙峰会，打开ISC元宇宙大陆，所有观众都可以参与定制形象的互动。本次会议预计将有约5000人参加，会议将向全球广播，预计在线观众数量将达到数千万人。
华新证券分析指出，元宇宙市场规模预计将从2020年的879亿美元增加到2030年的63906亿美元，其中预计2022年全球元宇宙市场规模将达到2800亿美元。元宇宙将成为物理世界各行业的连接器。预计2030年元宇宙之间将出现一般协议，实现大规模交换，交互设备预计将出现消费解决方案。
在上市公司中，恒信东方持有美国元宇宙VR内容创作公司的部分VRC股权，是VRC的最大股东。VRC主要创建故事驱动的VR内容。该公司正在积极建立“技术” 内容 以场景为核心的虚拟现实产业生态系统是华为在虚拟现实行业的内容合作伙伴之一；中国在线数字收藏平台推出了“第五情况”和“DAO藏”两个平台，元宇宙文化实验室由公司与清华大学联合建设。
投资者选择大牛港股有一定的交易保障。涉及非法经营的资本配置公司，应及时规避，降低交易风险；同时，要提高经营技术，学习更多资本配置知识，掌握相关资本配置技能，注意交易风险，及时实施止损策略。
文章为作者独立观点，不代表大牛港股观点
